Сравнение VIV с TME
VIV (Telefônica Brasil S.A.) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — VIV in Telecom Services, TME in Internet Content & Information. Over the past 5 years, VIV returned 18.99%/yr vs -3.79%/yr for TME. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIV и TME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIV показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -46.29%.
VIV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 6.93%
- Всё время*
- 5.39%
TME
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- -43.21%
- С начала года
- -46.29%
- 1 год
- -56.06%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.90%
Сравнение доходности по годам VIV и TME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIV Telefônica Brasil S.A. | 23.10% | 67.26% | -27.07% | 64.86% | -13.84% | 4.65% | -32.07% | 27.54% | 1.45% |
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.29% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
Correlation
The correlation between VIV and TME is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
VIV:
$22.42B
TME:
$14.09B
VIV:
R$3.99
TME:
CN¥5.49
VIV:
17.98
TME:
11.31
VIV:
5.39
TME:
0.28
VIV:
1.89
TME:
2.97
VIV:
1.67
TME:
1.30
VIV:
R$60.61B
TME:
CN¥32.50B
VIV:
R$25.92B
TME:
CN¥18.52B
VIV:
R$24.27B
TME:
CN¥13.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIV vs. TME — Ранг доходности на риск
VIV
TME
Сравнение VIV c TME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefônica Brasil S.A. (VIV) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIV | TME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.73 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.82 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -1.29 | +4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIV и TME
Максимальная просадка VIV за все время составила -77.73%, что меньше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIV и TME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIV | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.73% | -90.19% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -68.21% | +44.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.17% | -68.21% | +38.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -73.06% | +32.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -69.73% | +54.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -52.26% | +20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 43.51% | -33.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIV и TME
Текущая волатильность для Telefônica Brasil S.A. (VIV) составляет 8.54%, в то время как у Tencent Music Entertainment Group (TME) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что VIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIV | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 9.05% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 40.52% | -17.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 46.56% | -17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.52% | 59.80% | -31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 56.39% | -25.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIV и TME
Дивидендная доходность VIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности TME в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.62% | 1.03% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIV Telefônica Brasil S.A. | 5.78% | 5.25% | 6.60% | 5.55% | 5.86% | 6.44% | 10.22% | 5.25% | 9.20% | 10.87% | 4.09% | 10.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIV и TME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefônica Brasil S.A. и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIV и TME
VIV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.17B при выручке в 15.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
VIV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 15.17B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
VIV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 15.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
VIV and TME have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TME has higher volatility (9.05%) compared to VIV (8.54%). In terms of maximum drawdown, VIV dropped -77.73% vs TME's -90.19%.
VIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIV и TME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор