Сравнение VIV с GCT
VIV (Telefônica Brasil S.A.) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. VIV operates in Telecom Services (Communication Services), while GCT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, VIV returned 24.68%/yr vs 63.99%/yr for GCT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIV и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIV показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью -2.32%.
VIV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 6.93%
- Всё время*
- 5.39%
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам VIV и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIV Telefônica Brasil S.A. | 23.10% | 67.26% | -27.07% | 64.86% | -18.67% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
Correlation
The correlation between VIV and GCT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
VIV:
$22.42B
GCT:
$1.43B
VIV:
R$3.99
GCT:
$3.95
VIV:
17.98
GCT:
9.71
VIV:
5.39
GCT:
0.12
VIV:
1.89
GCT:
1.05
VIV:
1.67
GCT:
2.76
VIV:
R$60.61B
GCT:
$1.38B
VIV:
R$25.92B
GCT:
$322.79M
VIV:
R$24.27B
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIV vs. GCT — Ранг доходности на риск
VIV
GCT
Сравнение VIV c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefônica Brasil S.A. (VIV) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIV | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.03 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 4.59 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIV и GCT
Максимальная просадка VIV за все время составила -77.73%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIV и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIV | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.73% | -91.11% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -39.13% | +15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.17% | -73.16% | +42.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -25.93% | +10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -55.49% | +23.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 17.31% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIV и GCT
Текущая волатильность для Telefônica Brasil S.A. (VIV) составляет 8.54%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что VIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIV | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 11.48% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 50.63% | -27.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 77.76% | -48.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.52% | 143.24% | -114.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 143.24% | -112.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIV и GCT
Дивидендная доходность VIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как GCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIV Telefônica Brasil S.A. | 5.78% | 5.25% | 6.60% | 5.55% | 5.86% | 6.44% | 10.22% | 5.25% | 9.20% | 10.87% | 4.09% | 10.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIV и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefônica Brasil S.A. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIV и GCT
VIV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.17B при выручке в 15.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
VIV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 15.17B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
VIV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 15.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
VIV and GCT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCT has higher volatility (11.48%) compared to VIV (8.54%). In terms of maximum drawdown, VIV dropped -77.73% vs GCT's -91.11%.
VIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIV и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор