Сравнение VIST с SMFG
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SMFG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, VIST returned 73.38%/yr vs 31.63%/yr for SMFG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и SMFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у SMFG с доходностью 22.66%.
VIST
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 38.61%
- 5 лет*
- 73.38%
- 10 лет*
- —
SMFG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 58.82%
- 3 года*
- 44.31%
- 5 лет*
- 31.63%
- 10 лет*
- 19.40%
Сравнение доходности по годам VIST и SMFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 32.00% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 22.66% | 38.01% | 54.90% | 25.63% | 21.70% | 10.05% | -11.00% | 8.09% |
Correlation
The correlation between VIST and SMFG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.21 |
The correlation between VIST and SMFG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$7.08B
SMFG:
$149.44B
VIST:
$6.81
SMFG:
¥539.55
VIST:
9.44
SMFG:
7.11
VIST:
0.07
SMFG:
0.57
VIST:
2.42
SMFG:
1.16
VIST:
2.72
SMFG:
1.52
VIST:
$2.90B
SMFG:
¥15.42T
VIST:
$1.31B
SMFG:
¥8.35T
VIST:
$2.12B
SMFG:
¥3.54T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. SMFG — Ранг доходности на риск
VIST
SMFG
Сравнение VIST c SMFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | SMFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.94 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 8.30 | -5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIST и SMFG
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что больше максимальной просадки SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и SMFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -77.26% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.11% | -20.12% | -10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -25.67% | -17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -27.88% | -15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -6.02% | -12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -47.94% | +19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.23% | 7.10% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и SMFG
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) имеют волатильность 8.62% и 8.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 8.67% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.90% | 21.83% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.97% | 28.63% | +21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.04% | 28.86% | +23.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.00% | 26.81% | +34.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и SMFG
VIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.26% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и SMFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и SMFG
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
SMFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
SMFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
SMFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and SMFG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMFG has higher volatility (8.67%) compared to VIST (8.62%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs SMFG's -77.26%.
SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и SMFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор