Сравнение VIST с SE
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and SE (Sea Limited) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, VIST returned 79.67%/yr vs -20.32%/yr for SE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 51.99%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -33.77%.
VIST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 13.42%
- С начала года
- 51.99%
- 6 месяцев
- 45.30%
- 1 год
- 47.89%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 79.67%
- 10 лет*
- —
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIST и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 51.99% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -13.74% |
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 7.57% |
Correlation
The correlation between VIST and SE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between VIST and SE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$8.15B
SE:
$53.75B
VIST:
$6.82
SE:
$2.57
VIST:
10.85
SE:
32.82
VIST:
0.08
SE:
0.15
VIST:
2.78
SE:
2.10
VIST:
3.14
SE:
4.18
VIST:
$2.90B
SE:
$25.19B
VIST:
$1.31B
SE:
$11.15B
VIST:
$2.12B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. SE — Ранг доходности на риск
VIST
SE
Сравнение VIST c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIST | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.82 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -1.37 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIST | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.97 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | -0.32 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VIST и SE
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -90.51% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -60.22% | +23.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -60.22% | +16.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -90.51% | +47.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -76.98% | +70.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -44.06% | +15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 35.90% | -19.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и SE
Текущая волатильность для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) составляет 12.78%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 19.06%. Это указывает на то, что VIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 19.06% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.62% | 37.96% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.84% | 50.73% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.04% | 64.12% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.06% | 62.63% | -1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и SE
Ни VIST, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и SE
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and SE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (19.06%) compared to VIST (12.78%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs SE's -90.51%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор