Сравнение VIST с SE
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and SE (Sea Limited) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, VIST returned 73.54%/yr vs -18.50%/yr for SE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -17.15%.
VIST
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- 30.32%
- С начала года
- 31.34%
- 1 год
- 43.42%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- 73.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.06%
SE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -17.15%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.87%
Сравнение доходности по годам VIST и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 31.34% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
SE Sea Limited | -17.15% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 10.56% |
Correlation
The correlation between VIST and SE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between VIST and SE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$6.66B
SE:
$63.45B
VIST:
$7.61
SE:
$2.53
VIST:
8.40
SE:
41.79
VIST:
0.06
SE:
0.19
VIST:
2.01
SE:
2.67
VIST:
2.19
SE:
5.23
VIST:
$3.53B
SE:
$25.19B
VIST:
$1.74B
SE:
$11.15B
VIST:
$2.39B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. SE — Ранг доходности на риск
VIST
SE
Сравнение VIST c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.62 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -0.94 | +4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIST и SE
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -90.51% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.95% | -60.22% | +33.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -60.22% | +16.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -90.51% | +47.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.36% | -71.20% | +51.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.08% | -44.42% | +16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 39.63% | -27.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и SE
Текущая волатильность для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) составляет 10.46%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что VIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 12.14% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 38.76% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 51.66% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 64.33% | -12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.86% | 62.42% | -1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и SE
Ни VIST, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и SE
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 708.33M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 546.37M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 332.99M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and SE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (12.14%) compared to VIST (10.46%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs SE's -90.51%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор