Сравнение VIST с OTF
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while OTF operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, VIST returned 43.42% vs -26.31% for OTF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и OTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у OTF с доходностью -25.11%.
VIST
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- 30.32%
- С начала года
- 31.34%
- 1 год
- 43.42%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- 73.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.06%
OTF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -23.05%
- С начала года
- -25.11%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.82%
Сравнение доходности по годам VIST и OTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 31.34% | -7.16% |
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | -25.11% | -8.23% |
Correlation
The correlation between VIST and OTF is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
VIST:
$6.66B
OTF:
$4.70B
VIST:
$7.61
OTF:
$2.10
VIST:
8.40
OTF:
4.84
VIST:
0.06
OTF:
0.01
VIST:
2.01
OTF:
3.19
VIST:
2.19
OTF:
0.62
VIST:
$3.53B
OTF:
$1.24B
VIST:
$1.74B
OTF:
$661.92M
VIST:
$2.39B
OTF:
$802.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. OTF — Ранг доходности на риск
VIST
OTF
Сравнение VIST c OTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Blue Owl Technology Finance Corp (OTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | OTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.88 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.94 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -1.75 | +5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIST и OTF
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что больше максимальной просадки OTF в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и OTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | OTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -33.06% | -48.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.95% | -27.99% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.36% | -31.28% | +11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.08% | -17.86% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 15.31% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и OTF
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что VIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | OTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 6.99% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 26.27% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 32.37% | +17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 31.50% | +20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.86% | 31.50% | +29.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и OTF
VIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | 15.76% | 7.91% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и OTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Blue Owl Technology Finance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и OTF
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 708.33M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.
OTF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 310.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 546.37M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
OTF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 310.42M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 332.99M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
OTF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила о чистой прибыли в 171.31M при выручке в 310.42M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and OTF have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIST has higher volatility (10.46%) compared to OTF (6.99%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs OTF's -33.06%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и OTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор