Сравнение VIST с AU
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, VIST returned 73.54%/yr vs 34.34%/yr for AU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у AU с доходностью -9.63%.
VIST
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- 30.32%
- С начала года
- 31.34%
- 1 год
- 43.42%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- 73.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.06%
AU
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.18%
- С начала года
- -9.63%
- 1 год
- 65.79%
- 3 года*
- 54.15%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 15.61%
- Всё время*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам VIST и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 31.34% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
AU AngloGold Ashanti Limited | -9.63% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 18.96% |
Correlation
The correlation between VIST and AU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between VIST and AU shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$6.66B
AU:
$37.86B
VIST:
$7.61
AU:
$6.85
VIST:
8.40
AU:
10.93
VIST:
0.06
AU:
0.13
VIST:
2.01
AU:
3.40
VIST:
2.19
AU:
4.43
VIST:
$3.53B
AU:
$11.17B
VIST:
$1.74B
AU:
$5.82B
VIST:
$2.39B
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. AU — Ранг доходности на риск
VIST
AU
Сравнение VIST c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.66 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 3.80 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIST и AU
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -90.12% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.95% | -39.91% | +12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -39.91% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -51.75% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.36% | -39.91% | +20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.08% | -46.03% | +17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 17.35% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и AU
Текущая волатильность для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) составляет 10.46%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что VIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 12.15% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 46.83% | -13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 58.88% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 49.43% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.86% | 49.71% | +11.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и AU
VIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 6.14% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и AU
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 708.33M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 546.37M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 332.99M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and AU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (12.15%) compared to VIST (10.46%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор