Сравнение VIST с AU
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, VIST returned 79.67%/yr vs 34.89%/yr for AU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 51.99%, что значительно выше, чем у AU с доходностью 1.94%.
VIST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 13.42%
- С начала года
- 51.99%
- 6 месяцев
- 45.30%
- 1 год
- 47.89%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 79.67%
- 10 лет*
- —
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
Сравнение доходности по годам VIST и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 51.99% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -13.74% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 21.35% |
Correlation
The correlation between VIST and AU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between VIST and AU shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$8.15B
AU:
$42.65B
VIST:
$6.82
AU:
$6.85
VIST:
10.85
AU:
12.32
VIST:
0.08
AU:
0.14
VIST:
2.78
AU:
3.83
VIST:
3.14
AU:
5.00
VIST:
$2.90B
AU:
$11.17B
VIST:
$1.31B
AU:
$5.82B
VIST:
$2.12B
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. AU — Ранг доходности на риск
VIST
AU
Сравнение VIST c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIST | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.58 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 7.04 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIST | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.64 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 0.72 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.14 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок VIST и AU
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -90.12% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -36.59% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -38.71% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -51.75% | +8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -32.22% | +25.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -46.08% | +17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 13.40% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и AU
Текущая волатильность для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) составляет 12.78%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что VIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 20.03% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.62% | 45.74% | -13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.84% | 57.81% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.04% | 48.98% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.06% | 49.72% | +11.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и AU
VIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и AU
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and AU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (20.03%) compared to VIST (12.78%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор