Сравнение VIK с PCG
VIK (Viking Holdings Ltd) and PCG (PG&E Corporation) are both stocks. VIK operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while PCG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, VIK returned 90.95% vs 2.84% for PCG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIK и PCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIK показывает доходность 24.13%, что значительно выше, чем у PCG с доходностью 5.15%.
VIK
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 24.13%
- 6 месяцев
- 31.24%
- 1 год
- 90.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCG
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- -11.61%
Сравнение доходности по годам VIK и PCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VIK Viking Holdings Ltd | 24.13% | 62.07% | 68.81% |
PCG PG&E Corporation | 5.15% | -19.72% | 16.18% |
Correlation
The correlation between VIK and PCG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
VIK:
$39.52B
PCG:
$38.43B
VIK:
$2.69
PCG:
$1.32
VIK:
32.94
PCG:
12.79
VIK:
5.93
PCG:
1.46
VIK:
37.05
PCG:
0.99
VIK:
$6.66B
PCG:
$25.83B
VIK:
$2.58B
PCG:
$11.87B
VIK:
$1.74B
PCG:
$10.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIK vs. PCG — Ранг доходности на риск
VIK
PCG
Сравнение VIK c PCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Holdings Ltd (VIK) и PG&E Corporation (PCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIK | PCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.12 | 0.15 | +5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.95 | 0.32 | +16.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIK | PCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.10 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 0.08 | +1.88 |
Просадки
Сравнение просадок VIK и PCG
Максимальная просадка VIK за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки PCG в -94.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIK и PCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIK | PCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -94.65% | +59.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -18.91% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -75.92% | +71.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -26.48% | +20.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 9.83% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIK и PCG
Viking Holdings Ltd (VIK) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с PG&E Corporation (PCG) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что VIK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIK | PCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 8.26% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.98% | 18.34% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.89% | 27.81% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.95% | 28.00% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.95% | 59.53% | -18.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIK и PCG
VIK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCG PG&E Corporation | 0.89% | 0.78% | 0.27% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.46% | 3.17% | 3.42% |
VIK Viking Holdings Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIK и PCG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viking Holdings Ltd и PG&E Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIK и PCG
VIK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viking Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 284.28M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
PCG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PG&E Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.85B при выручке в 6.88B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
VIK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viking Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 12.06M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
PCG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PG&E Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 6.88B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
VIK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viking Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в -54.38M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
PCG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PG&E Corporation сообщила о чистой прибыли в 885.00M при выручке в 6.88B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
VIK and PCG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIK has higher volatility (13.50%) compared to PCG (8.26%). In terms of maximum drawdown, VIK dropped -35.39% vs PCG's -94.65%.
VIK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIK и PCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор