Сравнение VIK с IAS
VIK (Viking Holdings Ltd) and IAS (Integral Ad Science Holding Corp.) are both stocks. VIK operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while IAS operates in Advertising Agencies (Communication Services). At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIK и IAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VIK
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 24.13%
- 6 месяцев
- 31.24%
- 1 год
- 90.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIK и IAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VIK Viking Holdings Ltd | 24.13% | 62.07% | 68.81% |
IAS Integral Ad Science Holding Corp. | 0.00% | -0.96% | 7.52% |
Correlation
The correlation between VIK and IAS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
VIK:
$39.52B
IAS:
$1.76B
VIK:
$2.69
IAS:
$0.28
VIK:
32.94
IAS:
37.31
VIK:
0.12
IAS:
0.22
VIK:
5.93
IAS:
2.95
VIK:
37.05
IAS:
1.59
VIK:
$6.66B
IAS:
$590.67M
VIK:
$2.58B
IAS:
$457.31M
VIK:
$1.74B
IAS:
$119.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIK vs. IAS — Ранг доходности на риск
VIK
IAS
Сравнение VIK c IAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Holdings Ltd (VIK) и Integral Ad Science Holding Corp. (IAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIK | IAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIK | IAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VIK и IAS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIK | IAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VIK и IAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIK | IAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.89% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.95% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.95% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIK и IAS
Ни VIK, ни IAS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIK и IAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viking Holdings Ltd и Integral Ad Science Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIK и IAS
VIK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viking Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 284.28M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
IAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integral Ad Science Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 118.81M при выручке в 154.36M, что соответствует валовой рентабельности в 77.0%.
VIK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viking Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 12.06M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
IAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integral Ad Science Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 7.57M при выручке в 154.36M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
VIK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viking Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в -54.38M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
IAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integral Ad Science Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 7.05M при выручке в 154.36M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
VIK and IAS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VIK и IAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор