Сравнение VIK с MU
VIK (Viking Holdings Ltd) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. VIK operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, VIK returned 90.95% vs 958.34% for MU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIK и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIK показывает доходность 24.13%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 278.41%.
VIK
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 24.13%
- 6 месяцев
- 31.24%
- 1 год
- 90.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 87.28%
- С начала года
- 278.41%
- 6 месяцев
- 361.42%
- 1 год
- 958.34%
- 3 года*
- 150.98%
- 5 лет*
- 67.58%
- 10 лет*
- 56.13%
Сравнение доходности по годам VIK и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VIK Viking Holdings Ltd | 24.13% | 62.07% | 68.81% |
MU Micron Technology, Inc. | 278.41% | 240.24% | -23.03% |
Correlation
The correlation between VIK and MU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
VIK:
$39.52B
MU:
$1.23T
VIK:
$2.69
MU:
$21.26
VIK:
32.94
MU:
50.79
VIK:
0.12
MU:
0.19
VIK:
5.93
MU:
21.07
VIK:
37.05
MU:
16.98
VIK:
$6.66B
MU:
$58.12B
VIK:
$2.58B
MU:
$33.96B
VIK:
$1.74B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIK vs. MU — Ранг доходности на риск
VIK
MU
Сравнение VIK c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viking Holdings Ltd (VIK) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIK | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.94 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.12 | 31.98 | -25.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.95 | 126.47 | -109.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIK | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 14.69 | -12.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 0.31 | +1.65 |
Просадки
Сравнение просадок VIK и MU
Максимальная просадка VIK за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIK и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIK | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -98.25% | +62.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -30.28% | +15.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | 0.00% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -58.20% | +52.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 7.64% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIK и MU
Текущая волатильность для Viking Holdings Ltd (VIK) составляет 13.50%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 28.51%. Это указывает на то, что VIK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIK | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 28.51% | -15.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.98% | 53.48% | -21.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.89% | 66.00% | -28.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.95% | 52.31% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.95% | 49.66% | -8.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIK и MU
VIK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
VIK Viking Holdings Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIK и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viking Holdings Ltd и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIK и MU
VIK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viking Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 284.28M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
VIK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viking Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 12.06M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
VIK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viking Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в -54.38M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
VIK and MU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (28.51%) compared to VIK (13.50%). In terms of maximum drawdown, VIK dropped -35.39% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIK и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор