Сравнение VIAV с EQIX
VIAV (Viavi Solutions Inc.) and EQIX (Equinix, Inc.) are both stocks. VIAV operates in Communication Equipment (Technology), while EQIX operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, VIAV returned 22.66%/yr vs 13.60%/yr for EQIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIAV и EQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIAV показывает доходность 198.60%, что значительно выше, чем у EQIX с доходностью 43.64%. За последние 10 лет акции VIAV превзошли акции EQIX по среднегодовой доходности: 22.66% против 13.60% соответственно.
VIAV
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 198.60%
- 6 месяцев
- 204.06%
- 1 год
- 472.77%
- 3 года*
- 76.67%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 22.66%
EQIX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 43.64%
- 6 месяцев
- 51.57%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам VIAV и EQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIAV Viavi Solutions Inc. | 198.60% | 76.44% | 0.30% | -4.19% | -40.35% | 17.66% | -0.17% | 49.25% | 14.99% | 6.85% |
EQIX Equinix, Inc. | 43.64% | -16.88% | 19.45% | 25.41% | -21.13% | 20.28% | 24.22% | 68.86% | -20.41% | 29.20% |
Correlation
The correlation between VIAV and EQIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2015 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
VIAV:
$13.28B
EQIX:
$107.53B
VIAV:
-$0.24
EQIX:
$14.46
VIAV:
8.99
EQIX:
11.32
VIAV:
15.68
EQIX:
7.52
VIAV:
$1.37B
EQIX:
$9.46B
VIAV:
$767.90M
EQIX:
$4.85B
VIAV:
$88.40M
EQIX:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIAV vs. EQIX — Ранг доходности на риск
VIAV
EQIX
Сравнение VIAV c EQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viavi Solutions Inc. (VIAV) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIAV | EQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.19 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.56 | 1.13 | +21.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 86.04 | 2.01 | +84.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIAV | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87 | 0.85 | +7.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.08 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок VIAV и EQIX
Максимальная просадка VIAV за все время составила -62.88%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAV и EQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIAV | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.88% | -99.44% | +36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.13% | -19.63% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -24.59% | -17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.88% | -41.77% | -21.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.88% | -41.77% | -21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -1.86% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -52.66% | +32.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 11.01% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIAV и EQIX
Viavi Solutions Inc. (VIAV) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что VIAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIAV | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.06% | 5.31% | +14.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.86% | 16.81% | +35.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.58% | 26.11% | +34.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.45% | 27.68% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.18% | 27.13% | +11.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIAV и EQIX
VIAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQIX Equinix, Inc. | 1.81% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
VIAV Viavi Solutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIAV и EQIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viavi Solutions Inc. и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIAV и EQIX
VIAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viavi Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 234.10M при выручке в 406.80M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
EQIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.44B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
VIAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viavi Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.80M при выручке в 406.80M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
EQIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
VIAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viavi Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.40M при выручке в 406.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
EQIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 415.00M при выручке в 2.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
VIAV and EQIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIAV has higher volatility (20.06%) compared to EQIX (5.31%). In terms of maximum drawdown, VIAV dropped -62.88% vs EQIX's -99.44%.
VIAV currently has the higher Sharpe Ratio (7.87 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIAV и EQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор