PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIAV с ZBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VIAV с ZBH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viavi Solutions Inc. (VIAV) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIAV или ZBH.

Корреляция

Корреляция между VIAV и ZBH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VIAV и ZBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viavi Solutions Inc. (VIAV) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIAV:

0.56

ZBH:

-0.81

Коэф-т Сортино

VIAV:

1.07

ZBH:

-0.93

Коэф-т Омега

VIAV:

1.15

ZBH:

0.86

Коэф-т Кальмара

VIAV:

0.24

ZBH:

-0.45

Коэф-т Мартина

VIAV:

2.41

ZBH:

-1.82

Индекс Язвы

VIAV:

9.78%

ZBH:

11.51%

Дневная вол-ть

VIAV:

41.71%

ZBH:

25.99%

Макс. просадка

VIAV:

-99.81%

ZBH:

-65.03%

Текущая просадка

VIAV:

-98.62%

ZBH:

-43.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIAV:

$2.05B

ZBH:

$18.84B

EPS

VIAV:

$0.02

ZBH:

$4.50

Коэффициент P/E

VIAV:

459.50

ZBH:

21.16

Коэффициент PEG

VIAV:

2.41

ZBH:

1.23

Коэффициент P/S

VIAV:

1.96

ZBH:

2.45

Коэффициент P/B

VIAV:

2.76

ZBH:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

VIAV:

$1.05B

ZBH:

$7.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIAV:

$601.90M

ZBH:

$5.11B

EBITDA (12 мес.)

VIAV:

$89.70M

ZBH:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, VIAV показывает доходность -9.01%, что значительно выше, чем у ZBH с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции VIAV превзошли акции ZBH по среднегодовой доходности: 2.61% против -0.53% соответственно.

VIAV

С начала года

-9.01%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-12.73%

1 год

24.53%

5 лет

-5.00%

10 лет

2.61%

ZBH

С начала года

-9.67%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-11.60%

1 год

-20.82%

5 лет

-2.88%

10 лет

-0.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIAV и ZBH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIAV
Ранг риск-скорректированной доходности VIAV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIAV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZBH
Ранг риск-скорректированной доходности ZBH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZBH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIAV c ZBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viavi Solutions Inc. (VIAV) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIAV на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ZBH равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAV и ZBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAV и ZBH

VIAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIAV
Viavi Solutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%77.01%0.00%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		1.01%0.91%0.79%0.75%0.76%0.62%0.64%0.93%0.80%0.93%0.86%0.78%

Просадки

Сравнение просадок VIAV и ZBH

Максимальная просадка VIAV за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки ZBH в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAV и ZBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIAV и ZBH

Viavi Solutions Inc. (VIAV) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) с волатильностью 14.47%. Это указывает на то, что VIAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIAV и ZBH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viavi Solutions Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
284.80M
1.91B
(VIAV) Общая выручка
(ZBH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VIAV и ZBH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Viavi Solutions Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
56.4%
63.3%
(VIAV) Валовая рентабельность
(ZBH) Валовая рентабельность
VIAV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viavi Solutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.70M при выручке в 284.80M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

ZBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

VIAV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viavi Solutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.50M при выручке в 284.80M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

ZBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.90M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

VIAV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viavi Solutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.50M при выручке в 284.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

ZBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 182.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.