PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIAV с IREN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VIAV с IREN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viavi Solutions Inc. (VIAV) и Iris Energy Limited (IREN).

Доходность

Сравнение доходности VIAV и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viavi Solutions Inc. (VIAV) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIAV и IREN

2026 (YTD)20252024202320222021
VIAV
Viavi Solutions Inc.		98.09%76.44%0.30%-4.19%-40.35%12.44%
IREN
Iris Energy Limited		-9.74%284.62%37.34%472.00%-92.27%-33.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIAV:

$7.89B

IREN:

$10.16B

EPS

VIAV:

-$0.19

IREN:

-$0.06

Коэффициент P/S

VIAV:

6.37

IREN:

11.21

Коэффициент P/B

VIAV:

9.45

IREN:

4.05

Общая выручка (12 мес.)

VIAV:

$1.24B

IREN:

$760.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

VIAV:

$701.10M

IREN:

$461.29M

EBITDA (12 мес.)

VIAV:

-$15.80M

IREN:

$461.18M

Доходность по периодам

С начала года, VIAV показывает доходность 98.09%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью -9.74%.

VIAV

1 день
6.07%
1 месяц
-0.14%
С начала года
98.09%
6 месяцев
176.00%
1 год
214.90%
3 года*
48.27%
5 лет*
17.12%
10 лет*
17.66%

IREN

1 день
-0.55%
1 месяц
-17.64%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-27.59%
1 год
413.40%
3 года*
123.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viavi Solutions Inc.

Iris Energy Limited

Часто сравнивают с VIAV:
VIAV с ZBHVIAV с VOOVIAV с SJMVIAV с CIENVIAV с TERNVIAV с UUUUVIAV с TTMI
Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с BITFIREN с MARAIREN с WULFIREN с RIOTIREN с HIVE

Доходность на риск

VIAV vs. IREN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIAV
Ранг доходности на риск VIAV: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIAV: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAV: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAV: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIAV c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viavi Solutions Inc. (VIAV) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIAVIRENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.90

4.25

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

3.52

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.41

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.16

7.84

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.65

16.96

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIAV vs. IREN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIAV на текущий момент составляет 3.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IREN равному 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAV и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIAVIRENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

4.25

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.07

+0.41

Корреляция

Корреляция между VIAV и IREN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAV и IREN

Ни VIAV, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIAV
Viavi Solutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%77.01%
IREN
Iris Energy Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIAV и IREN

Максимальная просадка VIAV за все время составила -62.88%, что меньше максимальной просадки IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAV и IREN.

Загрузка...

Показатели просадок

VIAVIRENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.88%

-95.73%

+32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.21%

-58.62%

+37.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-55.39%

+50.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.17%

-63.97%

+43.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

27.12%

-17.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VIAV и IREN

Текущая волатильность для Viavi Solutions Inc. (VIAV) составляет 25.54%, в то время как у Iris Energy Limited (IREN) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что VIAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIAVIRENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.54%

29.75%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.11%

77.52%

-29.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.45%

98.41%

-42.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

119.09%

-78.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.93%

119.09%

-82.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIAV и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viavi Solutions Inc. и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M2022202320242025
369.30M
184.69M
(VIAV) Общая выручка
(IREN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию