Сравнение VHI с LNTH
VHI (Valhi, Inc.) and LNTH (Lantheus Holdings, Inc.) are both stocks. VHI operates in Chemicals (Basic Materials), while LNTH operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, VHI returned -1.60%/yr vs 43.87%/yr for LNTH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VHI и LNTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHI показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у LNTH с доходностью 57.55%. За последние 10 лет акции VHI уступали акциям LNTH по среднегодовой доходности: -1.60% против 43.87% соответственно.
VHI
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- -10.34%
- 10 лет*
- -1.60%
LNTH
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 57.55%
- 6 месяцев
- 57.24%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 30.98%
- 10 лет*
- 43.87%
Сравнение доходности по годам VHI и LNTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHI Valhi, Inc. | 13.09% | -47.36% | 56.45% | -29.43% | -22.66% | 91.70% | -30.01% | 0.36% | -68.02% | 82.77% |
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | 57.55% | -25.61% | 44.29% | 21.66% | 76.39% | 114.16% | -34.23% | 31.05% | -23.47% | 137.79% |
Correlation
The correlation between VHI and LNTH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
VHI:
$383.90M
LNTH:
$6.90B
VHI:
-$2.34
LNTH:
$4.13
VHI:
0.18
LNTH:
4.58
VHI:
0.37
LNTH:
5.69
VHI:
$2.10B
LNTH:
$1.55B
VHI:
$280.00M
LNTH:
$935.17M
VHI:
$59.90M
LNTH:
$369.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHI vs. LNTH — Ранг доходности на риск
VHI
LNTH
Сравнение VHI c LNTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valhi, Inc. (VHI) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHI | LNTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.74 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.30 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHI и LNTH
Максимальная просадка VHI за все время составила -95.62%, что больше максимальной просадки LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHI и LNTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHI | LNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.62% | -78.62% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.60% | -40.22% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.34% | -59.46% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.04% | -59.46% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.74% | -68.52% | -22.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.76% | -15.18% | -77.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -28.16% | -22.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.77% | 22.77% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHI и LNTH
Valhi, Inc. (VHI) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что VHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHI | LNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 8.44% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.95% | 24.22% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.04% | 47.23% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.40% | 56.92% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.06% | 61.42% | +1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHI и LNTH
Дивидендная доходность VHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как LNTH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHI Valhi, Inc. | 2.38% | 2.66% | 1.37% | 2.11% | 1.45% | 1.11% | 3.16% | 4.28% | 4.15% | 1.30% | 2.31% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VHI и LNTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valhi, Inc. и Lantheus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VHI и LNTH
VHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.10M при выручке в 564.20M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
LNTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.92M при выручке в 377.33M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
VHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.10M при выручке в 564.20M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
LNTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.33M при выручке в 377.33M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
VHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.80M при выручке в 564.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
LNTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.42M при выручке в 377.33M, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
VHI and LNTH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHI has higher volatility (15.38%) compared to LNTH (8.44%). In terms of maximum drawdown, VHI dropped -95.62% vs LNTH's -78.62%.
LNTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHI и LNTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор