Сравнение VH2.DE с LRN
VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. VH2.DE operates in Engineering & Construction (Industrials), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, VH2.DE returned 10.33%/yr vs 27.43%/yr for LRN. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VH2.DE и LRN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VH2.DE торгуется в EUR, в то время как LRN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LRN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VH2.DE показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 52.80%.
VH2.DE
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 81.64%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
LRN
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 52.80%
- 6 месяцев
- 53.73%
- 1 год
- -31.05%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 27.43%
- 10 лет*
- 23.41%
Сравнение доходности по годам VH2.DE и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | -18.84% | 200.72% | 77.44% | -28.89% | -22.29% | -39.08% |
LRN Stride, Inc. | 52.80% | -44.94% | 86.61% | 84.11% | -0.33% | 22.68% |
Correlation
The correlation between VH2.DE and LRN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VH2.DE vs. LRN — Ранг доходности на риск
VH2.DE
LRN
Сравнение VH2.DE c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VH2.DE | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.49 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.74 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VH2.DE и LRN
Максимальная просадка VH2.DE за все время составила -82.66%, что больше максимальной просадки LRN в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VH2.DE и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VH2.DE | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.66% | -76.40% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.85% | -64.09% | +18.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.85% | -64.09% | +18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.44% | -64.09% | -17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.57% | -42.12% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.01% | -32.94% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 42.25% | -20.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VH2.DE и LRN
Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что VH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VH2.DE | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 8.19% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.29% | 24.85% | +15.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.29% | 66.97% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 51.90% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 49.69% | +2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VH2.DE и LRN
Дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE | 1.69% | 0.37% | 0.44% | 0.77% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VH2.DE и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Friedrich Vorwerk Group SE и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VH2.DE and LRN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VH2.DE и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор