Сравнение VGSLX с CREEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX).

VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. CREEX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и CREEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSLX и CREEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	-0.20%	3.18%	3.67%	13.13%	-26.20%	40.39%	-4.75%	28.90%	-5.99%	4.91%
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund	2.58%	0.19%	7.40%	16.20%	-25.10%	41.91%	-3.54%	28.40%	-7.21%	4.56%

Доходность по периодам

С начала года, VGSLX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у CREEX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции VGSLX уступали акциям CREEX по среднегодовой доходности: 4.47% против 5.00% соответственно.

VGSLX

1 день: 0.39%

1 месяц: -7.72%

С начала года: -0.20%

6 месяцев: -2.60%

1 год: 0.30%

3 года*: 5.86%

5 лет*: 2.85%

10 лет*: 4.47%

CREEX

1 день: 0.21%

1 месяц: -7.21%

С начала года: 2.58%

6 месяцев: 1.35%

1 год: 2.16%

3 года*: 6.95%

5 лет*: 5.20%

10 лет*: 5.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Название символа

Columbia Real Estate Equity Fund

Часто сравнивают с VGSLX:

VGSLX с FSRNX VGSLX с VTSAX VGSLX с VGRLX VGSLX с VGSIX VGSLX с VGSNX VGSLX с VFIAX VGSLX с FRESX

Часто сравнивают с CREEX:

CREEX с CBALX CREEX с CDDYX CREEX с COSZX CREEX с FESIX CREEX с LBSAX CREEX с FSREX CREEX с SLMCX

Сравнение комиссий VGSLX и CREEX

VGSLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CREEX в 1.01%.

CREEX

Columbia Real Estate Equity Fund

VGSLX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGSLX vs. CREEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CREEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSLX c CREEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VGSLX	CREEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.07	0.18	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.21	0.37	-0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.05	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.09	0.23	-0.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.35	0.92	-0.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSLX vs. CREEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSLX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа CREEX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSLX и CREEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VGSLX	CREEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.07	0.18	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.27	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.22	0.24	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.37	-0.07

Корреляция

Корреляция между VGSLX и CREEX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и CREEX

Дивидендная доходность VGSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности CREEX в 6.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares	3.99%	3.92%	3.85%	3.91%	3.91%	2.56%	3.92%	3.39%	4.73%	4.23%	4.82%	3.92%
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund	6.11%	6.26%	10.13%	32.32%	5.92%	6.41%	7.50%	12.02%	8.22%	14.73%	4.23%	8.59%

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и CREEX

Максимальная просадка VGSLX за все время составила -73.05%, примерно равная максимальной просадке CREEX в -70.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSLX и CREEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VGSLX	CREEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.05%	-70.78%	-2.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.42%	-13.15%	+0.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.41%	-31.25%	-3.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.34%	-41.42%	-0.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.88%	-7.74%	-3.14%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.65%	-10.77%	-1.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.15%	3.25%	-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и CREEX

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) имеют волатильность 4.13% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VGSLX	CREEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.13%	4.31%	-0.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.13%	9.29%	-0.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.32%	17.09%	-0.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.86%	19.04%	-0.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.85%	20.66%	+0.19%

Сравнение VGSLX с CREEX

Доходность

Сравнение доходности VGSLX и CREEX

Сравнение доходности по годам VGSLX и CREEX

Доходность по периодам

VGSLX

CREEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VGSLX и CREEX

Доходность на риск

VGSLX vs. CREEX — Ранг доходности на риск

VGSLX

CREEX

Сравнение VGSLX c CREEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VGSLX vs. CREEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSLX и CREEX

Просадки

Сравнение просадок VGSLX и CREEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VGSLX и CREEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)