- ISIN
- US19765P5474
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 4 апр. 1994 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) прибавил 18.8% с начала года. Текущая цена акции CREEX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CREEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,262.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) показал доход в 18.78% с начала года и 20.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CREEX составила 5.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Columbia Real Estate Equity Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 15.19%
- С начала года
- 18.78%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CREEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CREEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.58% | 7.76% | -5.65% | 9.08% | 0.00% | 3.24% | 1.12% | 18.78% | |||||
| 2025 | 0.91% | 3.12% | -3.32% | -2.72% | 1.97% | -1.28% | -1.89% | 4.39% | 0.51% | -1.33% | 2.27% | -2.10% | 0.19% |
| 2024 | -4.16% | 1.34% | 2.14% | -7.58% | 4.54% | 2.61% | 6.71% | 6.77% | 2.90% | -2.64% | 4.16% | -8.14% | 7.40% |
| 2023 | 10.64% | -4.07% | -1.21% | 1.74% | -3.51% | 4.65% | 1.63% | -3.45% | -6.05% | -4.64% | 11.23% | 10.31% | 16.20% |
| 2022 | -8.45% | -4.28% | 6.65% | -4.54% | -5.51% | -7.44% | 9.93% | -5.90% | -11.48% | 4.59% | 5.68% | -5.17% | -25.10% |
| 2021 | -1.14% | 2.79% | 4.12% | 8.09% | 0.50% | 3.90% | 5.95% | 2.18% | -6.35% | 7.56% | -0.52% | 9.53% | 41.91% |
Метрики бенчмарка
Columbia Real Estate Equity Fund has an annualized alpha of 2.69%, beta of 0.86, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.71%) than losses (78.19%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.69%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 80.71%
- Участие в снижении
- 78.19%
Комиссия
Комиссия CREEX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CREEX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CREEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.24 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 9.71 | -1.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Real Estate Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.58 | $1.00 | $3.26 | $0.68 | $1.05 | $0.92 | $1.66 | $1.00 | $2.07 | $0.65 | $1.32 |
Дивидендный доход | 5.64% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Real Estate Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.98 | $3.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Real Estate Equity Fund показал максимальную просадку в 70.78%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Real Estate Equity Fund составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.78%март 2009 г. | 2y 27d | 3y 10mo | 5y 11moфевр. 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.42%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 27d | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-31.25%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 11mo | 2y 8moянв. 2022 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.76%окт. 1998 г. | 6mo 3d | 1y 9mo | 2y 3moапр. 1998 г. - июль 2000 г. | — |
-19.89%апр. 2025 г. | 4mo 10d | 10mo 15d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| CREEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -56.78% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -9.10% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -18.90% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -25.43% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | -33.92% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.00% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -10.70% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.09% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CREEX
Добавьте Columbia Real Estate Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CREEX