Сравнение VGHY с VGT
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. VGHY is actively managed, while VGT is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 20.30%.
VGHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- 19.48%
- С начала года
- 20.30%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- 24.33%
Сравнение доходности по годам VGHY и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.99% | 1.77% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 20.30% | 4.31% |
Correlation
The correlation between VGHY and VGT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. VGT — Ранг доходности на риск
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGT
Сравнение VGHY c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHY | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHY и VGT
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -54.63% | +51.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -9.97% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -7.95% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 23.47% | -19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 25.70% | -21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 24.81% | -20.71% |
Сравнение комиссий VGHY и VGT
VGHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и VGT
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VGT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 4.48% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and VGT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VGHY.
VGHY has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.38% for VGT.
VGHY is categorized as High Yield Bonds, while VGT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор