Сравнение VGHY с BSV
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. VGHY is actively managed, while BSV is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for BSV.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и BSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.56%.
VGHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение доходности по годам VGHY и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.99% | 1.77% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.56% | 0.99% |
Correlation
The correlation between VGHY and BSV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. BSV — Ранг доходности на риск
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSV
Сравнение VGHY c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHY | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHY и BSV
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -8.54% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.36% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.97% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и BSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 1.82% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 2.74% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 2.38% | +1.72% |
Сравнение комиссий VGHY и BSV
VGHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и BSV
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности BSV в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 4.01% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 4.48% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and BSV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for VGHY.
VGHY has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.01% for BSV.
VGHY is categorized as High Yield Bonds, while BSV is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.03% for BSV.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор