Сравнение VEXC с GREK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и Global X MSCI Greece ETF (GREK).
VEXC и GREK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. GREK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Greece Select 25-50. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и GREK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXC и GREK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 0.14% | 3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у GREK с доходностью 0.14%.
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GREK
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 34.24%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXC и GREK
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GREK в 0.58%.
Доходность на риск
VEXC vs. GREK — Ранг доходности на риск
VEXC
GREK
Сравнение VEXC c GREK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXC | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.14 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между VEXC и GREK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и GREK
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GREK в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 3.46% | 3.46% | 4.63% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок VEXC и GREK
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и GREK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXC | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -79.50% | +67.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -14.51% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -45.78% | +43.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и GREK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXC | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 25.29% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 24.08% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 29.93% | -12.45% |