Сравнение VEXC с EMDV
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и EMDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью 0.78%.
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение доходности по годам VEXC и EMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 0.78% | 4.30% |
Correlation
The correlation between VEXC and EMDV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. EMDV — Ранг доходности на риск
VEXC
EMDV
Сравнение VEXC c EMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXC | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.21 | +2.02 |
Просадки
Сравнение просадок VEXC и EMDV
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и EMDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -39.20% | +26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -15.13% | +14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -13.55% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и EMDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 11.22% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 15.41% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.26% | +0.58% |
Сравнение комиссий VEXC и EMDV
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EMDV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и EMDV
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности EMDV в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 2.42% | 2.46% | 2.79% | 1.88% | 3.68% | 2.12% | 3.12% | 2.38% | 1.27% | 2.09% | 2.87% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and EMDV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for EMDV.
EMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.74% for VEXC.
VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.60% for EMDV.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и EMDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор