Сравнение VERS с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
VERS и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VERS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VERS и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VERS и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VERS ProShares Metaverse ETF | -13.40% | 26.16% | 16.92% | 51.13% | -34.52% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -58.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VERS показывает доходность -13.40%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.
VERS
- 1 день
- 5.18%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -13.40%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VERS и UVXY
VERS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
VERS vs. UVXY — Ранг доходности на риск
VERS
UVXY
Сравнение VERS c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERS | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | -0.51 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | -0.30 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.66 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | -0.80 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.51 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.67 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между VERS и UVXY составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERS и UVXY
Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VERS ProShares Metaverse ETF | 0.38% | 0.52% | 0.58% | 0.63% | 0.44% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VERS и UVXY
Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VERS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.13% | -100.00% | +57.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -85.64% | +62.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -100.00% | +80.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.52% | -98.53% | +83.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 71.09% | -63.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERS и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Metaverse ETF (VERS) составляет 9.00%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что VERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VERS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 45.03% | -36.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 71.80% | -52.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.58% | 113.07% | -83.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 105.47% | -74.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 114.51% | -83.36% |