Сравнение VERS с UVXY
VERS (ProShares Metaverse ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - VERS is a Technology Equities fund tracking the Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, VERS returned 18.78%/yr vs -62.17%/yr for UVXY. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. VERS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности VERS и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERS показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
VERS
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -9.71%
- 6 месяцев
- 10.72%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам VERS и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VERS ProShares Metaverse ETF | 12.85% | 26.16% | 16.92% | 51.13% | -33.05% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -59.77% |
Correlation
The correlation between VERS and UVXY is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.62 |
The correlation between VERS and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERS vs. UVXY — Ранг доходности на риск
VERS
UVXY
Сравнение VERS c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERS | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.99 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -1.48 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERS и UVXY
Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.13% | -100.00% | +57.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -73.88% | +50.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.34% | -95.42% | +66.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.17% | -100.00% | +81.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -98.76% | +83.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 49.56% | -40.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERS и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Metaverse ETF (VERS) составляет 10.69%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что VERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 17.16% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 66.78% | -41.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 85.47% | -55.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 103.82% | -72.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 112.00% | -80.27% |
Сравнение комиссий VERS и UVXY
VERS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERS и UVXY
Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VERS ProShares Metaverse ETF | 0.13% | 0.52% | 0.58% | 0.63% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
VERS and UVXY have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to VERS (10.69%). In terms of maximum drawdown, VERS dropped -42.13% vs UVXY's -100.00%.
On 3-year performance, VERS leads with 18.78% vs -62.17% for UVXY. On fees, VERS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, VERS has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VERS has performed better with a 18.78% return vs -62.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VERS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
VERS has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for UVXY.
VERS is categorized as Technology Equities, while UVXY is Volatility. VERS tracks Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for VERS and 0.95% for UVXY.
VERS currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VERS и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор