PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VERS с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERS с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VERS (ProShares Metaverse ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - VERS is a Technology Equities fund tracking the Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, VERS returned 18.78%/yr vs 94.08%/yr for USD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VERS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности VERS и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VERS показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%.

VERS

1 день
-4.05%
1 месяц
-9.71%
6 месяцев
10.72%
С начала года
12.85%
1 год
26.64%
3 года*
18.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERS и USD

2026 (YTD)2025202420232022
VERS
ProShares Metaverse ETF		12.85%26.16%16.92%51.13%-33.05%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-54.65%

Correlation

The correlation between VERS and USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.76

The correlation between VERS and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERS и USD

Секторы
VERS
USD

Технологии

76.6%
30.7%

Коммуникационные услуги

16.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Недвижимость

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

32.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VERS
76.6%
USD
30.7%

Коммуникационные услуги

VERS
16.2%
USD

-

Потребительский циклический сектор

VERS
6.0%
USD

-

Недвижимость

VERS
1.3%
USD

-

Сырьевые материалы

VERS

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

VERS

-

USD

-

Энергетика

VERS

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

VERS

-

USD
32.0%

Здравоохранение

VERS

-

USD

-

Промышленность

VERS

-

USD

-

Коммунальные услуги

VERS

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Metaverse ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с VERS:
VERS с TIMEVERS с VOOVERS с STHHVERS с TQQQVERS с SMHVERS с PSIVERS с BITU
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

VERS vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERS
Ранг доходности на риск VERS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERS c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VERSUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.53

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.99

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.42

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

8.81

-5.83

VERS vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERS на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERS и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VERS и USD

Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERSUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.13%

-88.63%

+46.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-31.80%

+8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-64.46%

+35.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.17%

-24.58%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-32.25%

+17.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

12.32%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VERS и USD

Текущая волатильность для ProShares Metaverse ETF (VERS) составляет 10.69%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что VERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERSUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

30.75%

-20.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

58.47%

-33.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

71.05%

-40.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.73%

78.28%

-46.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

70.10%

-38.37%

Сравнение комиссий VERS и USD

VERS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERS и USD

Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности USD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
VERS
ProShares Metaverse ETF		0.13%0.52%0.58%0.63%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VERS and USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to VERS (10.69%). In terms of maximum drawdown, VERS dropped -42.13% vs USD's -88.63%.

On 3-year performance, USD leads with 94.08% vs 18.78% for VERS. On fees, VERS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, VERS has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USD has performed better with a 94.08% return vs 18.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VERS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

USD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.13% for VERS.

VERS is categorized as Technology Equities, while USD is Leveraged Equities. VERS tracks Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.58% for VERS and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERS и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор