Сравнение VERS с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
VERS и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VERS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VERS и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VERS и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VERS ProShares Metaverse ETF | -13.40% | 26.16% | 16.92% | 51.13% | -34.52% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -16.03% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -44.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VERS показывает доходность -13.40%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -16.03%.
VERS
- 1 день
- 5.18%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -13.40%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 8.61%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VERS и UPRO
VERS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
VERS vs. UPRO — Ранг доходности на риск
VERS
UPRO
Сравнение VERS c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERS | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.04 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 4.18 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VERS и UPRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERS и UPRO
Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности UPRO в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERS ProShares Metaverse ETF | 0.38% | 0.52% | 0.58% | 0.63% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.04% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок VERS и UPRO
Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VERS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.13% | -76.82% | +34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -33.38% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -20.48% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.52% | -14.53% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 8.33% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERS и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Metaverse ETF (VERS) составляет 9.00%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что VERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VERS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 15.89% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 28.41% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.58% | 54.34% | -24.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 50.34% | -19.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 53.70% | -22.55% |