Сравнение VERS с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
VERS и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VERS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VERS и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VERS и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VERS ProShares Metaverse ETF | -13.40% | 26.16% | 16.92% | 51.13% | -34.52% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -10.23% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -28.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VERS показывает доходность -13.40%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -10.23%.
VERS
- 1 день
- 5.18%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -13.40%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VERS и SSO
VERS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
VERS vs. SSO — Ранг доходности на риск
VERS
SSO
Сравнение VERS c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Metaverse ETF (VERS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERS | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.20 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 5.18 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.38 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VERS и SSO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERS и SSO
Дивидендная доходность VERS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SSO в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERS ProShares Metaverse ETF | 0.38% | 0.52% | 0.58% | 0.63% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.82% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок VERS и SSO
Максимальная просадка VERS за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERS и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VERS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.13% | -84.67% | +42.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -23.17% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -13.46% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.52% | -19.72% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 5.38% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERS и SSO
Текущая волатильность для ProShares Metaverse ETF (VERS) составляет 9.00%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что VERS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VERS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 10.60% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 18.95% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.58% | 36.45% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 33.66% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 35.86% | -4.71% |