Сравнение VEEV с PLTR
VEEV (Veeva Systems Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, VEEV returned -11.82%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEEV показывает доходность -28.53%, а PLTR немного выше – -27.99%.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.46%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEEV и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | -3.11% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between VEEV and PLTR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between VEEV and PLTR shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
PLTR:
$329.05B
VEEV:
$5.63
PLTR:
$0.89
VEEV:
28.36
PLTR:
144.03
VEEV:
1.47
PLTR:
0.84
VEEV:
8.04
PLTR:
62.90
VEEV:
3.63
PLTR:
38.94
VEEV:
$3.32B
PLTR:
$5.22B
VEEV:
$2.49B
PLTR:
$4.39B
VEEV:
$1.00B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. PLTR — Ранг доходности на риск
VEEV
PLTR
Сравнение VEEV c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.03 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.14 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -0.25 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и PLTR
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -84.62% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -38.22% | -12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -40.61% | -9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -79.14% | +23.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -38.22% | -14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -40.27% | +14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 21.23% | +7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и PLTR
Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 14.08%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 17.16% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 38.32% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 50.83% | -14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 65.44% | -27.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 69.75% | -31.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и PLTR
Ни VEEV, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и PLTR
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and PLTR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор