Сравнение VDE с POW
VDE (Vanguard Energy ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. VDE is passively managed, while POW is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VDE charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности VDE и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 29.27%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
VDE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 21.26%
- С начала года
- 29.27%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 8.98%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDE и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 29.27% | 1.72% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between VDE and POW is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDE vs. POW — Ранг доходности на риск
VDE
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VDE c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDE | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDE и POW
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDE | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -20.28% | -53.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -20.28% | +11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -4.56% | -15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDE | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 33.06% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.25% | 33.06% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 33.06% | -3.15% |
Сравнение комиссий VDE и POW
VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и POW
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.51% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VDE and POW have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
VDE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.14% for POW.
VDE is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Vanguard and VistaShares. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для VDE и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор