Сравнение VCYT с RBRK
VCYT (Veracyte, Inc.) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. VCYT operates in Biotechnology (Healthcare), while RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, VCYT returned 135.28% vs -8.77% for RBRK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCYT и RBRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCYT показывает доходность 40.67%, что значительно выше, чем у RBRK с доходностью 4.37%.
VCYT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 16.30%
- 6 месяцев
- 44.44%
- С начала года
- 40.67%
- 1 год
- 135.28%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 27.66%
RBRK
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 15.38%
- 6 месяцев
- 15.60%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- -8.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCYT и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VCYT Veracyte, Inc. | 40.67% | 6.31% | 98.99% |
RBRK Rubrik, Inc. | 4.37% | 17.01% | 69.33% |
Correlation
The correlation between VCYT and RBRK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
VCYT:
$4.73B
RBRK:
$16.43B
VCYT:
$1.09
RBRK:
-$1.45
VCYT:
8.83
RBRK:
11.11
VCYT:
$541.74M
RBRK:
$1.42B
VCYT:
$386.89M
RBRK:
$1.15B
VCYT:
$99.47M
RBRK:
-$275.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCYT vs. RBRK — Ранг доходности на риск
VCYT
RBRK
Сравнение VCYT c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veracyte, Inc. (VCYT) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCYT | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.03 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.16 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | -0.28 | +7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCYT и RBRK
Максимальная просадка VCYT за все время составила -81.19%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCYT и RBRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCYT | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -56.08% | -25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.23% | -55.52% | +16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -19.97% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.20% | -18.99% | -29.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 30.99% | -13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCYT и RBRK
Текущая волатильность для Veracyte, Inc. (VCYT) составляет 14.02%, в то время как у Rubrik, Inc. (RBRK) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что VCYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCYT | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 17.68% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.66% | 45.90% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.05% | 63.42% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.43% | 63.97% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.11% | 63.97% | -1.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCYT и RBRK
Ни VCYT, ни RBRK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCYT и RBRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veracyte, Inc. и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCYT и RBRK
VCYT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 139.07M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
VCYT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.65M при выручке в 139.07M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
VCYT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Veracyte, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.71M при выручке в 139.07M, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
Часто задаваемые вопросы
VCYT and RBRK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (17.68%) compared to VCYT (14.02%). In terms of maximum drawdown, VCYT dropped -81.19% vs RBRK's -56.08%.
VCYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCYT и RBRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор