Сравнение VBG.NEO с CWW.TO
VBG.NEO (Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)) and CWW.TO (iShares Global Water Index ETF) are both exchange-traded funds - VBG.NEO is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged), while CWW.TO is a Water Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. VBG.NEO charges 0.39%/yr vs 0.66%/yr for CWW.TO.
Доходность
Сравнение доходности VBG.NEO и CWW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBG.NEO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWW.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBG.NEO vs. CWW.TO — Ранг доходности на риск
VBG.NEO
CWW.TO
Сравнение VBG.NEO c CWW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBG.NEO | CWW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.22 | — |
Просадки
Сравнение просадок VBG.NEO и CWW.TO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBG.NEO | CWW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -48.56% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -12.40% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.77% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBG.NEO и CWW.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBG.NEO | CWW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.81% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.10% | — |
Сравнение комиссий VBG.NEO и CWW.TO
VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CWW.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBG.NEO и CWW.TO
VBG.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWW.TO iShares Global Water Index ETF | 1.58% | 1.37% | 1.14% | 1.21% | 1.43% | 2.96% | 1.27% | 1.42% | 3.38% | 1.61% | 1.55% | 1.32% |
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, VBG.NEO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBG.NEO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.66% for CWW.TO.
VBG.NEO is categorized as Global Bonds, while CWW.TO is Water Equities. VBG.NEO tracks Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged), while CWW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.39% for VBG.NEO and 0.66% for CWW.TO.
Подберите оптимальное распределение для VBG.NEO и CWW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор