Сравнение VBCF с BND
VBCF (Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - VBCF is a Corporate Bonds fund tracking the ICE 2032 Maturity US Corporate Constrained Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VBCF charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности VBCF и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VBCF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение доходности по годам VBCF и BND
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VBCF Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF | 1.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.62% |
Correlation
The correlation between VBCF and BND is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCF vs. BND — Ранг доходности на риск
VBCF
BND
Сравнение VBCF c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF (VBCF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.58 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок VBCF и BND
Максимальная просадка VBCF за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCF и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -18.58% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -2.67% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -3.06% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCF и BND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 3.76% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 6.02% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 5.53% | -1.20% |
Сравнение комиссий VBCF и BND
VBCF берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCF и BND
Дивидендная доходность VBCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BND в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VBCF Vanguard Target Maturity 2032 Corporate Bond ETF | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VBCF and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VBCF.
BND has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.50% for VBCF.
VBCF is categorized as Corporate Bonds, while BND is Total Bond Market. VBCF tracks ICE 2032 Maturity US Corporate Constrained Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Their fees differ too: 0.08% for VBCF and 0.03% for BND.
Подберите оптимальное распределение для VBCF и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор