Сравнение UXRP с BTCU
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and BTCU (Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. UXRP is passively managed, while BTCU is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и BTCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCU
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и BTCU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -36.60% |
BTCU Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF | -29.64% |
Correlation
The correlation between UXRP and BTCU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. BTCU — Ранг доходности на риск
UXRP
BTCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UXRP c BTCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF (BTCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | BTCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и BTCU
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки BTCU в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и BTCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | BTCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -40.67% | -55.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -29.78% | -66.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -28.40% | -45.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и BTCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | BTCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 86.91% | +59.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 86.91% | +58.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 86.91% | +58.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и BTCU
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BTCU в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCU Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF | 0.25% | 0.00% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and BTCU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCU has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.02% for UXRP.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и BTCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор