Сравнение BTCU с ETU
BTCU (Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF) and ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BTCU и ETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCU
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCU и ETU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCU Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF | -29.64% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -24.10% |
Correlation
The correlation between BTCU and ETU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCU vs. ETU — Ранг доходности на риск
BTCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETU
Сравнение BTCU c ETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF (BTCU) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCU | ETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCU и ETU
Максимальная просадка BTCU за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки ETU в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCU и ETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCU | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -95.01% | +54.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -92.91% | +63.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.40% | -64.37% | +35.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 69.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCU и ETU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCU | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 95.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.91% | 136.61% | -49.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.91% | 144.86% | -57.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.91% | 144.86% | -57.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCU и ETU
Дивидендная доходность BTCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности ETU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCU Direxion Daily Bitcoin Bull 2X ETF | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BTCU and ETU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCU has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.01% for ETU.
They also come from different issuers: Direxion and REX Shares.
Подберите оптимальное распределение для BTCU и ETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор