Сравнение UUUU с NGEX.TO
UUUU (Energy Fuels Inc.) and NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) are both stocks. UUUU operates in Uranium (Energy), while NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, UUUU returned 16.43%/yr vs 100.50%/yr for NGEX.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UUUU и NGEX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UUUU торгуется в USD, в то время как NGEX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NGEX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UUUU показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у NGEX.TO с доходностью 1.77%.
UUUU
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -22.87%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 167.62%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 20.04%
NGEX.TO
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 71.50%
- 3 года*
- 56.05%
- 5 лет*
- 100.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UUUU и NGEX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUUU Energy Fuels Inc. | 3.44% | 183.43% | -28.65% | 15.78% | -18.61% | 79.11% | 123.04% | 15.76% |
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 1.88% | 100.03% | 72.67% | 138.13% | 56.57% | 255.95% | 38.35% | -40.47% |
Correlation
The correlation between UUUU and NGEX.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between UUUU and NGEX.TO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UUUU:
-$0.41
NGEX.TO:
-CA$0.63
UUUU:
$84.86M
NGEX.TO:
CA$0.00
UUUU:
$31.69M
NGEX.TO:
-CA$36.44K
UUUU:
-$78.89M
NGEX.TO:
-CA$134.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUUU vs. NGEX.TO — Ранг доходности на риск
UUUU
NGEX.TO
Сравнение UUUU c NGEX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (UUUU) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUUU | NGEX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.33 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 5.79 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUUU и NGEX.TO
Максимальная просадка UUUU за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки NGEX.TO в -68.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUU и NGEX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUUU | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -68.12% | -31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.28% | -30.80% | -20.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.52% | -30.80% | -30.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.70% | -68.12% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.60% | -18.14% | -75.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -19.44% | -73.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.43% | 12.38% | +14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUUU и NGEX.TO
Energy Fuels Inc. (UUUU) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) имеют волатильность 27.22% и 26.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUUU | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.22% | 26.50% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.09% | 46.12% | +20.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.70% | 58.60% | +37.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.40% | 63.39% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.59% | 72.51% | +0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUUU и NGEX.TO
Ни UUUU, ни NGEX.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UUUU и NGEX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и NGEx Minerals Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UUUU and NGEX.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UUUU и NGEX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор