Сравнение UUUG с PILL
UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) and PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UUUG tracks the Energy Fuels Inc. (UUUU) while PILL tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UUUG charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for PILL.
Доходность
Сравнение доходности UUUG и PILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UUUG
- 1 день
- -15.47%
- 1 месяц
- -44.54%
- 6 месяцев
- -81.08%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PILL
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 36.93%
- 6 месяцев
- 52.58%
- С начала года
- 50.23%
- 1 год
- 218.71%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UUUG и PILL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -78.58% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 54.89% |
Correlation
The correlation between UUUG and PILL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUUG vs. PILL — Ранг доходности на риск
UUUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PILL
Сравнение UUUG c PILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUUG | PILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUUG и PILL
Максимальная просадка UUUG за все время составила -88.74%, примерно равная максимальной просадке PILL в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUG и PILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUUG | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -88.76% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.74% | -48.53% | -40.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -58.46% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UUUG и PILL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUUG | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.16% | 64.34% | +116.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.16% | 61.09% | +120.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.16% | 63.94% | +117.22% |
Сравнение комиссий UUUG и PILL
UUUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PILL в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUUG и PILL
UUUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.37% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UUUG and PILL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UUUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UUUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.
PILL has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for UUUG.
UUUG tracks Energy Fuels Inc. (UUUU), while PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for UUUG and 0.98% for PILL.
Подберите оптимальное распределение для UUUG и PILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор