Сравнение UUUG с CIFU
UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. UUUG is passively managed, while CIFU is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UUUG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности UUUG и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UUUG
- 1 день
- -15.32%
- 1 месяц
- -35.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 94.18%
- С начала года
- 90.91%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UUUG и CIFU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -42.89% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 30.66% |
Correlation
The correlation between UUUG and CIFU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UUUG c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUUG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.99 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок UUUG и CIFU
Максимальная просадка UUUG за все время составила -75.51%, примерно равная максимальной просадке CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUG и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUUG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.51% | -77.20% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.56% | -9.09% | -61.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.33% | -45.35% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUUG и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUUG | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.02% | 206.19% | -15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.02% | 206.19% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.02% | 206.19% | -15.17% |
Сравнение комиссий UUUG и CIFU
UUUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUUG и CIFU
Ни UUUG, ни CIFU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UUUG and CIFU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UUUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UUUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
UUUG and CIFU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for UUUG and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для UUUG и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор