Сравнение UUUG с LABU
UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - UUUG tracks the Energy Fuels Inc. (UUUU) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. UUUG charges 0.75%/yr vs 1.12%/yr for LABU.
Доходность
Сравнение доходности UUUG и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UUUG
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- -37.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABU
- 1 день
- 8.32%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 218.84%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- -31.68%
- 10 лет*
- -13.53%
Сравнение доходности по годам UUUG и LABU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -47.31% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 8.69% |
Correlation
The correlation between UUUG and LABU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUUG vs. LABU — Ранг доходности на риск
UUUG
LABU
Сравнение UUUG c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUUG | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.23 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок UUUG и LABU
Максимальная просадка UUUG за все время составила -75.51%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUG и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUUG | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.51% | -99.18% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.83% | -96.04% | +23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.55% | -81.68% | +30.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UUUG и LABU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUUG | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 60.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.45% | 76.24% | +114.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.45% | 95.65% | +94.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.45% | 95.44% | +95.01% |
Сравнение комиссий UUUG и LABU
UUUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUUG и LABU
UUUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.69% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UUUG and LABU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UUUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UUUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.
LABU has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for UUUG.
UUUG tracks Energy Fuels Inc. (UUUU), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for UUUG and 1.12% for LABU.
Подберите оптимальное распределение для UUUG и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор