Сравнение UUUG с FXP
UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both Leveraged Equities funds - UUUG tracks the Energy Fuels Inc. (UUUU) while FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. UUUG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности UUUG и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UUUG
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- -37.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 14.26%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -30.16%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -22.80%
Сравнение доходности по годам UUUG и FXP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -47.31% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 26.75% |
Correlation
The correlation between UUUG and FXP is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUUG vs. FXP — Ранг доходности на риск
UUUG
FXP
Сравнение UUUG c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUUG | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.44 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок UUUG и FXP
Максимальная просадка UUUG за все время составила -75.51%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUG и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUUG | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.51% | -99.94% | +24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.83% | -99.92% | +27.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.55% | -94.15% | +42.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UUUG и FXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUUG | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.45% | 39.24% | +151.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.45% | 63.12% | +127.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.45% | 54.90% | +135.55% |
Сравнение комиссий UUUG и FXP
UUUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUUG и FXP
UUUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.09% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UUUG and FXP have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UUUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UUUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for UUUG.
UUUG tracks Energy Fuels Inc. (UUUU), while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for UUUG and 0.95% for FXP.
Подберите оптимальное распределение для UUUG и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор