Сравнение USLM с PLTR
USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. USLM operates in Building Materials (Basic Materials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, USLM returned 31.26%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USLM и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USLM показывает доходность -9.38%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
USLM
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -17.05%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 41.21%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- 26.57%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USLM и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -9.38% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 26.78% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between USLM and PLTR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
USLM:
$6.07
PLTR:
$0.89
USLM:
17.87
PLTR:
144.03
USLM:
0.46
PLTR:
0.84
USLM:
6.33
PLTR:
62.90
USLM:
$369.31M
PLTR:
$5.22B
USLM:
$177.91M
PLTR:
$4.39B
USLM:
$185.83M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLM vs. PLTR — Ранг доходности на риск
USLM
PLTR
Сравнение USLM c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USLM | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.14 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -0.25 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USLM и PLTR
Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLM | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.09% | -84.62% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -38.22% | +11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.87% | -40.61% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.87% | -79.14% | +33.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.93% | -38.22% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -40.27% | +12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 21.23% | -9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLM и PLTR
Текущая волатильность для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) составляет 9.89%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что USLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLM | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 17.16% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.08% | 38.32% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.42% | 50.83% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.95% | 65.44% | -29.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 69.75% | -33.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLM и PLTR
Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.22% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USLM и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USLM и PLTR
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
USLM and PLTR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to USLM (9.89%). In terms of maximum drawdown, USLM dropped -77.09% vs PLTR's -84.62%.
USLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USLM и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор