Сравнение USISX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности USISX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USISX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 4.40% | 13.44% | 13.52% | 12.10% | -4.42% | 26.52% | 0.32% | 23.67% | -5.51% | 16.66% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 8.08% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, USISX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 8.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USISX имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции HFCVX немного впереди с 10.74%.
USISX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 10.55%
HFCVX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USISX и HFCVX
USISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
USISX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
USISX
HFCVX
Сравнение USISX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USISX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.87 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.55 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 6.86 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USISX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.91 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между USISX и HFCVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USISX и HFCVX
Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности HFCVX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 9.66% | 9.77% | 18.68% | 5.85% | 9.94% | 10.24% | 2.06% | 20.13% | 9.01% | 7.92% | 2.32% | 6.04% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.84% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок USISX и HFCVX
Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USISX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -65.75% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -8.71% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -16.81% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -39.39% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -2.47% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -8.28% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.49% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USISX и HFCVX
USAA Income Stock Fund (USISX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что USISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USISX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.96% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 6.92% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 12.76% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 13.28% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 16.48% | +1.55% |