Сравнение USGO с USAU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение USGO с USAU

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. GoldMining Inc (USGO) и U.S. Gold Corp. (USAU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USGO или USAU.

Корреляция

Корреляция между USGO и USAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USGO и USAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. GoldMining Inc (USGO) и U.S. Gold Corp. (USAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

USGO

USAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USGO:

0.49

USAU:

2.27

Коэф-т Сортино

USGO:

1.63

USAU:

2.91

Коэф-т Омега

USGO:

1.18

USAU:

1.33

Коэф-т Кальмара

USGO:

0.67

USAU:

1.56

Коэф-т Мартина

USGO:

2.13

USAU:

10.87

Индекс Язвы

USGO:

21.79%

USAU:

14.34%

Дневная вол-ть

USGO:

94.82%

USAU:

68.79%

Макс. просадка

USGO:

-69.34%

USAU:

-99.99%

Текущая просадка

USGO:

-35.01%

USAU:

-99.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USGO:

$130.48M

USAU:

$124.61M

EPS

USGO:

-$0.68

USAU:

-$1.37

Коэффициент P/S

USGO:

0.00

USAU:

0.00

Коэффициент P/B

USGO:

29.35

USAU:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

USGO:

$0.00

USAU:

$174.30K

Валовая прибыль (12 мес.)

USGO:

-$140.56K

USAU:

$115.51K

EBITDA (12 мес.)

USGO:

-$7.72M

USAU:

-$11.08M

Доходность по периодам

С начала года, USGO показывает доходность 21.60%, что значительно ниже, чем у USAU с доходностью 62.81%.

USGO

С начала года

21.60%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

-0.29%

1 год

79.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USAU

С начала года

62.81%

1 месяц

-13.22%

6 месяцев

53.78%

1 год

128.38%

5 лет

15.34%

10 лет

-26.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USGO и USAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USGO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USGO c USAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. GoldMining Inc (USGO) и U.S. Gold Corp. (USAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

USGO: 0.49

USAU: 2.27

Коэффициент Сортино

USGO: 1.63

USAU: 2.91

Коэффициент Омега

USGO: 1.18

USAU: 1.33

Коэффициент Кальмара

USGO: 0.67

USAU: 4.99

Коэффициент Мартина

USGO: 2.13

USAU: 10.87

Показатель коэффициента Шарпа USGO на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа USAU равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGO и USAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

USGO

USAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGO и USAU

Ни USGO, ни USAU не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USGO U.S. GoldMining Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USAU U.S. Gold Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.32%	51.20%

Просадки

Сравнение просадок USGO и USAU

Максимальная просадка USGO за все время составила -69.34%, что меньше максимальной просадки USAU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGO и USAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

USGO

USAU

Волатильность

Сравнение волатильности USGO и USAU

Текущая волатильность для U.S. GoldMining Inc (USGO) составляет 24.44%, в то время как у U.S. Gold Corp. (USAU) волатильность равна 30.34%. Это указывает на то, что USGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

USGO

USAU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USGO и USAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. GoldMining Inc и U.S. Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение USGO с USAU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности USGO и USAU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USGO и USAU

USGO

USAU

Сравнение USGO c USAU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGO и USAU

Просадки

Сравнение просадок USGO и USAU

Волатильность

Сравнение волатильности USGO и USAU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USGO и USAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество