Сравнение USGO с USAU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение USGO с USAU

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. GoldMining Inc (USGO) и U.S. Gold Corp. (USAU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USGO или USAU.

Корреляция

Корреляция между USGO и USAU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USGO и USAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. GoldMining Inc (USGO) и U.S. Gold Corp. (USAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

USGO

USAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USGO:

1.27

USAU:

2.82

Коэф-т Сортино

USGO:

2.54

USAU:

3.29

Коэф-т Омега

USGO:

1.29

USAU:

1.38

Коэф-т Кальмара

USGO:

1.73

USAU:

1.80

Коэф-т Мартина

USGO:

5.72

USAU:

13.40

Индекс Язвы

USGO:

20.77%

USAU:

13.43%

Дневная вол-ть

USGO:

94.04%

USAU:

63.97%

Макс. просадка

USGO:

-69.34%

USAU:

-99.99%

Текущая просадка

USGO:

-28.00%

USAU:

-99.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USGO:

$151.57M

USAU:

$115.71M

EPS

USGO:

-$0.78

USAU:

-$0.95

Общая выручка (12 мес.)

USGO:

$0.00

USAU:

$174.30K

Валовая прибыль (12 мес.)

USGO:

-$94.65K

USAU:

$115.51K

EBITDA (12 мес.)

USGO:

-$7.11M

USAU:

-$5.99M

Доходность по периодам

С начала года, USGO показывает доходность 34.73%, что значительно ниже, чем у USAU с доходностью 46.17%.

USGO

С начала года

34.73%

1 месяц

19.71%

6 месяцев

124.37%

1 год

97.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USAU

С начала года

46.17%

1 месяц

33.33%

6 месяцев

61.44%

1 год

160.47%

5 лет

3.36%

10 лет

-27.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USGO и USAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USGO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USGO c USAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. GoldMining Inc (USGO) и U.S. Gold Corp. (USAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGO

USAU

Показатель коэффициента Шарпа USGO на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа USAU равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGO и USAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

USGO

USAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGO и USAU

Ни USGO, ни USAU не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USGO U.S. GoldMining Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USAU U.S. Gold Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.32%	51.20%

Просадки

Сравнение просадок USGO и USAU

Максимальная просадка USGO за все время составила -69.34%, что меньше максимальной просадки USAU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGO и USAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

USGO

USAU

Волатильность

Сравнение волатильности USGO и USAU

U.S. GoldMining Inc (USGO) имеет более высокую волатильность в 30.09% по сравнению с U.S. Gold Corp. (USAU) с волатильностью 19.45%. Это указывает на то, что USGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

USGO

USAU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USGO и USAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. GoldMining Inc и U.S. Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение USGO с USAU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности USGO и USAU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USGO и USAU

USGO

USAU

Сравнение USGO c USAU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGO и USAU

Просадки

Сравнение просадок USGO и USAU

Волатильность

Сравнение волатильности USGO и USAU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USGO и USAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество