PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USGO с USAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USGO с USAU

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. GoldMining Inc (USGO) и U.S. Gold Corp. (USAU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USGO или USAU.

Корреляция

Корреляция между USGO и USAU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USGO и USAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. GoldMining Inc (USGO) и U.S. Gold Corp. (USAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USGO:

1.06

USAU:

2.02

Коэф-т Сортино

USGO:

2.18

USAU:

2.47

Коэф-т Омега

USGO:

1.24

USAU:

1.28

Коэф-т Кальмара

USGO:

1.21

USAU:

1.24

Коэф-т Мартина

USGO:

3.93

USAU:

8.47

Индекс Язвы

USGO:

21.16%

USAU:

14.63%

Дневная вол-ть

USGO:

93.52%

USAU:

71.48%

Макс. просадка

USGO:

-69.34%

USAU:

-99.99%

Текущая просадка

USGO:

-34.82%

USAU:

-99.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USGO:

$124.50M

USAU:

$151.93M

EPS

USGO:

-$0.68

USAU:

-$1.37

Коэффициент P/S

USGO:

0.00

USAU:

0.00

Коэффициент P/B

USGO:

28.01

USAU:

8.70

Общая выручка (12 мес.)

USGO:

$0.00

USAU:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

USGO:

-$140.56K

USAU:

-$29.79K

EBITDA (12 мес.)

USGO:

-$7.72M

USAU:

-$9.81M

Доходность по периодам

С начала года, USGO показывает доходность 21.95%, что значительно ниже, чем у USAU с доходностью 68.03%.

USGO

С начала года

21.95%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

3.55%

1 год

97.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USAU

С начала года

68.03%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

78.51%

1 год

142.35%

5 лет

16.62%

10 лет

-26.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USGO и USAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USGO
Ранг риск-скорректированной доходности USGO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USGO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
USAU
Ранг риск-скорректированной доходности USAU, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USGO c USAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. GoldMining Inc (USGO) и U.S. Gold Corp. (USAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USGO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа USAU равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGO и USAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGO и USAU

Ни USGO, ни USAU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
USGO
U.S. GoldMining Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAU
U.S. Gold Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.32%51.20%

Просадки

Сравнение просадок USGO и USAU

Максимальная просадка USGO за все время составила -69.34%, что меньше максимальной просадки USAU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGO и USAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USGO и USAU

Текущая волатильность для U.S. GoldMining Inc (USGO) составляет 14.26%, в то время как у U.S. Gold Corp. (USAU) волатильность равна 27.67%. Это указывает на то, что USGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USGO и USAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. GoldMining Inc и U.S. Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00K-100.00K0.00100.00K200.00K300.00K400.00KOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober202500
(USGO) Общая выручка
(USAU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию