- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 20 апр. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.06B
- Enterprise Value
- $2.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.04
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$129.75K
- EBITDA (12 мес.)
- -$5.61M
- Годовой диапазон
- $7.42 - $17.98
- Целевая цена
- $30.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USGO
U.S. GoldMining Inc (USGO) прибавил 10.2% с начала года. По цене $10 за акцию USGO торгуется на 45.9% ниже 52-недельного максимума в $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
U.S. GoldMining Inc (USGO) показал доход в 10.20% с начала года и 2.53% за последние 12 месяцев.
U.S. GoldMining Inc
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -28.16%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- -12.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность USGO по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +62.5%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -38.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USGO закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 30 сент. 2024 г. с доходностью +43.4%, в то время как худший день был 19 апр. 2024 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52.32% | -10.35% | -3.45% | 14.45% | -23.37% | -4.71% | 10.20% | ||||||
| 2025 | 7.55% | 12.10% | -5.59% | -1.63% | -6.02% | -9.49% | -5.49% | 19.35% | 38.97% | -10.15% | -14.55% | -10.64% | 2.44% |
| 2024 | -15.40% | -14.73% | 3.61% | 4.58% | 6.48% | 4.28% | -2.75% | -14.20% | 55.01% | 11.46% | 32.60% | -28.96% | 17.86% |
| 2023 | 1.44% | 62.49% | -12.76% | -7.99% | -16.56% | -19.94% | -38.17% | 54.94% | -4.56% | -19.19% |
Метрики бенчмарка
U.S. GoldMining Inc has an annualized alpha of 16.94%, beta of 0.83, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 21, 2023.
- This stock participated in 271.39% of S&P 500 Index downside but only 165.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.94%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 165.00%
- Участие в снижении
- 271.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USGO имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. GoldMining Inc (USGO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USGO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.98 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 13.78 | -13.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
U.S. GoldMining Inc показал максимальную просадку в 69.34%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка U.S. GoldMining Inc составляет 39.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -69.34%окт. 2023 г. | 5mo 24d | — | 3y 28dмай 2023 г. - сейчас |
Откат 2023 года2023 | -4.19%май 2023 г. | 0s | 2d | 2dмай 2023 г. - май 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.19%апр. 2023 г. | 1d | 1d | 2dапр. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.11%апр. 2023 г. | 0s | 3d | 3dапр. 2023 г. - май 2023 г. |
Показатели просадок
| USGO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.34% | -56.78% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.19% | -9.10% | -32.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.73% | -18.90% | -47.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.66% | -0.33% | -39.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.16% | -10.72% | -31.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.24% | 1.97% | +20.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей U.S. GoldMining Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается U.S. GoldMining Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для USGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у USGO коэффициент P/B составляет 8.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с USGO
Добавьте U.S. GoldMining Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USGO