Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $189.30K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$146.82K
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.62M
- Годовой диапазон
- $7.42 - $17.98
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.96%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в U.S. GoldMining Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
U.S. GoldMining Inc (USGO) показал доход в 31.86% с начала года и 18.67% за последние 12 месяцев.
U.S. GoldMining Inc
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 31.86%
- 6 месяцев
- -9.53%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +62.5%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -38.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USGO закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 30 сент. 2024 г. с доходностью +43.4%, в то время как худший день был 19 апр. 2024 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52.32% | -10.35% | -3.45% | 31.86% | |||||||||
| 2025 | 7.55% | 12.10% | -5.59% | -1.63% | -6.02% | -9.49% | -5.49% | 19.35% | 38.97% | -10.15% | -14.55% | -10.64% | 2.44% |
| 2024 | -15.40% | -14.73% | 3.61% | 4.58% | 6.48% | 4.28% | -2.75% | -14.20% | 55.01% | 11.46% | 32.60% | -28.96% | 17.86% |
| 2023 | 1.44% | 62.49% | -12.76% | -7.99% | -16.56% | -19.94% | -38.17% | 54.94% | -4.56% | -19.19% |
Метрики бенчмарка
U.S. GoldMining Inc: годовая альфа составляет 31.14%, бета — 0.77, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 21.04.2023.
- Эта акция участвовал в 271.39% снижения S&P 500 Index, но только в 247.83% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 31.14%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 247.83%
- Участие в снижении
- 271.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USGO имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для U.S. GoldMining Inc (USGO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USGO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.90 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.39 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.40 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 6.61 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USGO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
U.S. GoldMining Inc показал максимальную просадку в 69.34%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка U.S. GoldMining Inc составляет 27.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.34% | 10 мая 2023 г. | 121 | 31 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -4.19% | 2 мая 2023 г. | 1 | 2 мая 2023 г. | 2 | 4 мая 2023 г. | 3 |
| -2.19% | 25 апр. 2023 г. | 2 | 26 апр. 2023 г. | 1 | 27 апр. 2023 г. | 3 |
| -0.11% | 28 апр. 2023 г. | 1 | 28 апр. 2023 г. | 1 | 1 мая 2023 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей U.S. GoldMining Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается U.S. GoldMining Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у USGO коэффициент P/S составляет 6,505.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |