Сравнение USEW с NRSH
USEW (Cambria U.S. Equal Weight ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USEW is actively managed, while NRSH is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. USEW charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности USEW и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEW показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 39.61%.
USEW
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 39.61%
- 6 месяцев
- 36.75%
- 1 год
- 51.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USEW и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 7.29% | 0.77% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 39.61% | 0.69% |
Correlation
The correlation between USEW and NRSH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEW vs. NRSH — Ранг доходности на риск
USEW
NRSH
Сравнение USEW c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEW | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.96 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок USEW и NRSH
Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEW | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -24.01% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -5.62% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -5.61% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USEW и NRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEW | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 24.97% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 21.75% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 21.75% | -8.79% |
Сравнение комиссий USEW и NRSH
USEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEW и NRSH
Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности NRSH в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.30% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 0.50% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USEW and NRSH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
USEW has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.30% for NRSH.
They also come from different issuers: Cambria and Aztlan. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.75% for NRSH.
Подберите оптимальное распределение для USEW и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор