Сравнение USEW с BUFH
USEW (Cambria U.S. Equal Weight ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - USEW is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Cambria, while BUFH is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USEW charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности USEW и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEW показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 3.52%.
USEW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 11.49%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $360.40K | $246.89K | $195.58K | |
| $121.89K | $61.57K | $31.38K |
Сравнение доходности по годам USEW и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 12.71% | 0.51% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 3.52% | 0.36% |
Correlation
The correlation between USEW and BUFH is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USEW vs. BUFH — Ранг доходности на риск
USEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFH
Сравнение USEW c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USEW | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USEW и BUFH
Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEW | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -1.53% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -0.17% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USEW и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEW | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 2.39% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 2.32% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 2.32% | +10.19% |
Сравнение комиссий USEW и BUFH
USEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEW и BUFH
Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 0.54% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
USEW and BUFH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
USEW has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for BUFH.
USEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для USEW и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор