Сравнение USD=X с NEE
USD=X (USD Cash) is a currency, while NEE (NextEra Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 13.51%/yr for NEE.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам USD=X и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. NEE — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NEE
Сравнение USD=X c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и NEE
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -47.81% | +47.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -14.53% | +14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -34.57% | +34.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -44.97% | +44.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -44.97% | +44.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.50% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.93% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 5.25% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и NEE
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.52% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 16.75% | -16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 23.78% | -23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 26.91% | -26.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 25.49% | -25.49% |
Часто задаваемые вопросы
NEE has higher volatility (8.52%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs NEE's -47.81%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор