Сравнение USD=X с HL
USD=X (USD Cash) is a currency, while HL (Hecla Mining Company) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 13.95%/yr for HL.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
HL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- -20.29%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- 154.71%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам USD=X и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | -20.29% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. HL — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HL
Сравнение USD=X c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и HL
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -97.92% | +97.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -55.81% | +55.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -55.81% | +55.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -61.04% | +61.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -82.45% | +82.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -51.91% | +51.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -69.93% | +69.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 24.67% | -24.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и HL
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 22.72%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 22.72% | -22.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 54.93% | -54.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 72.59% | -72.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 59.35% | -59.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 62.77% | -62.77% |
Часто задаваемые вопросы
HL has higher volatility (22.72%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs HL's -97.92%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор