Сравнение USD=X с GIS
USD=X (USD Cash) is a currency, while GIS (General Mills, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs -2.63%/yr for GIS.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
Сравнение доходности по годам USD=X и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. GIS — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GIS
Сравнение USD=X c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и GIS
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -59.63% | +59.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -36.85% | +36.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -55.32% | +55.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -59.63% | +59.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -59.63% | +59.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -56.70% | +56.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -10.28% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 19.06% | -19.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и GIS
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.25% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 18.81% | -18.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 23.96% | -23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 21.14% | -21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.10% | -22.10% |
Часто задаваемые вопросы
GIS has higher volatility (6.25%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs GIS's -59.63%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор