PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD=X с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USD=X с DOCS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

USD=X (USD Cash) is a currency, while DOCS (Doximity, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, USD=X returned 0.00%/yr vs -14.02%/yr for DOCS.

Доходность

Сравнение доходности USD=X и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD Cash (USD=X) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%

DOCS

1 день
3.19%
1 месяц
9.01%
С начала года
-53.30%
6 месяцев
-53.68%
1 год
-63.02%
3 года*
-14.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD=X и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOCS
Doximity, Inc.		-53.30%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD Cash

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

USD=X vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD=X

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD=X c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USD=XDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-1.16

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.85

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.73

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.83

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.38

—

USD=X vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD=X и DOCS

Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USD=XDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-82.35%

+82.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-76.03%

+76.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-78.34%

+78.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-79.73%

+79.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-57.20%

+57.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

45.72%

-45.72%

Волатильность

Сравнение волатильности USD=X и DOCS

Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USD=XDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

13.04%

-13.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

45.07%

-45.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

54.34%

-54.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

70.06%

-70.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

70.06%

-70.06%

Часто задаваемые вопросы

DOCS has higher volatility (13.04%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs DOCS's -82.35%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD=X и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор