Сравнение USD с NIOG
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%) while NIOG tracks the NIO Inc. (NIO). Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. USD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NIOG.
Доходность
Сравнение доходности USD и NIOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 63.25%, что значительно выше, чем у NIOG с доходностью -24.25%.
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
NIOG
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -3.92%
- 6 месяцев
- -7.44%
- С начала года
- -24.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD и NIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 15.61% |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | -24.25% | 3.25% |
Correlation
The correlation between USD and NIOG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. NIOG — Ранг доходности на риск
USD
NIOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USD c NIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | NIOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и NIOG
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки NIOG в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и NIOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -56.27% | -32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -52.54% | +27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -25.73% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и NIOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.05% | 112.29% | -41.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.28% | 112.29% | -34.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.10% | 112.29% | -42.19% |
Сравнение комиссий USD и NIOG
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NIOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и NIOG
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как NIOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and NIOG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
USD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for NIOG.
USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while NIOG tracks NIO Inc. (NIO). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.75% for NIOG.
Подберите оптимальное распределение для USD и NIOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор