Сравнение NIOG с GMEU
NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) and GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. NIOG is passively managed, while GMEU is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NIOG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for GMEU.
Доходность
Сравнение доходности NIOG и GMEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIOG показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у GMEU с доходностью -0.34%.
NIOG
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMEU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -18.73%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIOG и GMEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 2.42% | 5.33% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.34% | -21.32% |
Correlation
The correlation between NIOG and GMEU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIOG vs. GMEU — Ранг доходности на риск
NIOG
GMEU
Сравнение NIOG c GMEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIOG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.70 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок NIOG и GMEU
Максимальная просадка NIOG за все время составила -45.19%, что меньше максимальной просадки GMEU в -80.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIOG и GMEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIOG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.19% | -80.43% | +35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -77.91% | +42.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -63.24% | +43.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIOG и GMEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIOG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.59% | 85.15% | +34.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.59% | 89.79% | +29.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.59% | 89.79% | +29.80% |
Сравнение комиссий NIOG и GMEU
NIOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GMEU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIOG и GMEU
Ни NIOG, ни GMEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NIOG and GMEU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
NIOG and GMEU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for NIOG and 1.50% for GMEU.
Подберите оптимальное распределение для NIOG и GMEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор