Сравнение USAI с PWRZ
USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. USAI is passively managed, while PWRZ is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USAI и PWRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- 22.51%
- С начала года
- 26.20%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- —
PWRZ
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAI и PWRZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 1.45% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.18% |
Correlation
The correlation between USAI and PWRZ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAI vs. PWRZ — Ранг доходности на риск
USAI
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USAI c PWRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAI | PWRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAI и PWRZ
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки PWRZ в -1.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и PWRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAI | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -1.21% | -64.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -1.02% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -0.52% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и PWRZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAI | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 11.53% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 11.53% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 11.53% | +15.67% |
Сравнение комиссий USAI и PWRZ
И USAI, и PWRZ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и PWRZ
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.07% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
USAI and PWRZ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USAI and PWRZ have the same expense ratio: 0.75% per year.
USAI has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for PWRZ.
They also come from different issuers: Pacer and TrueShares.
Подберите оптимальное распределение для USAI и PWRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор