PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с MLPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAI с MLPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).

USAI и MLPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности USAI и MLPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAI и MLPI

2026 (YTD)2025
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		21.85%2.50%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		15.32%0.56%

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 15.32%.

USAI

1 день
-2.15%
1 месяц
-0.91%
С начала года
21.85%
6 месяцев
18.66%
1 год
16.93%
3 года*
26.78%
5 лет*
22.13%
10 лет*
—

MLPI

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.34%
С начала года
15.32%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с ^GSPCUSAI с VYMUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с DGRW
Часто сравнивают с MLPI:
MLPI с AMLPMLPI с QQQIMLPI с MDSTMLPI с XLEMLPI с TSPYMLPI с VOOMLPI с UTG

Сравнение комиссий USAI и MLPI

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.

USAI
Pacer American Energy Independence ETF
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

Доходность на риск

USAI vs. MLPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MLPI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c MLPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIMLPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. MLPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIMLPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

6.11

-5.60

Корреляция

Корреляция между USAI и MLPI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и MLPI

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности MLPI в 3.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.18%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF		3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAI и MLPI

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и MLPI.

Загрузка...

Показатели просадок

USAIMLPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-2.83%

-62.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-2.83%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-0.63%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и MLPI

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAIMLPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

11.61%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

11.61%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

11.61%

+15.83%