Сравнение USAI с MLPI
USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. USAI is passively managed, while MLPI is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USAI charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности USAI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 19.93%.
USAI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 22.85% | 1.87% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.93% | 0.36% |
Correlation
The correlation between USAI and MLPI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
USAI
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USAI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAI и MLPI
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -5.38% | -59.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -1.91% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -1.50% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 13.04% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 13.04% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 13.04% | +14.21% |
Сравнение комиссий USAI и MLPI
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и MLPI
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности MLPI в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.53% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, USAI and MLPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 4.53% for USAI.
USAI is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Pacer and NEOS. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для USAI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор